南岳鎮(zhèn)財(cái)政所部門決算
目 錄
第一部分 南岳鎮(zhèn)財(cái)政所概況
一,、部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一,、部門收支決算總表
二,、部門收入決算表
三,、部門支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、預(yù)算績效情況說明
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
一、部門職責(zé)
1,、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律,、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行本鎮(zhèn)財(cái)政發(fā)展規(guī)劃及其他有關(guān)政策,。
2,、編制本鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；向鎮(zhèn)人大報(bào)告財(cái)政預(yù)（決）算,；管理和監(jiān)督本鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支,。
3、管理各類政策性補(bǔ)貼等資金,，確保各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼及時(shí)發(fā)放,。
4、負(fù)責(zé)對各類專項(xiàng)資金的監(jiān)督,，提高財(cái)政資金使用效率,。
5、執(zhí)行國庫集中支付改革,，及時(shí)做好財(cái)政收支工作,。
6、承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委,、政府及上級財(cái)政部門交辦的其他事項(xiàng),。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
南岳鎮(zhèn)財(cái)政所屬獨(dú)立核算全額預(yù)算撥款的行政單位,，無二級預(yù)算單位,，根據(jù)編辦核定，核定編制人數(shù)10人，其中：行政編制10人,，2018年末實(shí)際在崗在編人數(shù)7人,，其中：行政人員3人，臨聘人員4人,。
第二部分 2018年部門決算表
一,、部門收支決算總表
二、部門收入決算表
三,、部門支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
（公開表格附后）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
1,、收入總體情況：2018年度收入總計(jì)74.12萬元，與2017年相比減少24.1萬元,，減少24.47%,，主要是農(nóng)業(yè)銀行存款賬戶未收到上級單位撥款。
2,、支出總體情況：2018年度支出總計(jì)80.14萬元,，與2017年相比增加6.92萬元，增長17.97%,，主要是人員經(jīng)費(fèi)增資,、星級財(cái)政所創(chuàng)建和村級財(cái)務(wù)規(guī)范化管理支出
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況：2018年度年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余52.89萬元,，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)39.89萬元,，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)13萬元，2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余46.87萬元,，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)41.25萬元,，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)5.62萬元 。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)74.12萬元,，其中：財(cái)政撥款收入72.04萬元，占97.19%,，其他收入2.08萬元,，占2.81%。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)80.14萬元,，其中：基本支出72.76萬元，占90.79%；項(xiàng)目支出7.38萬元,，占9.21%,。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入72.04萬元,，與2017年相比增加5.98萬元,，增長9.05%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增資,；財(cái)政撥款支出78.3萬元，與2017年相比增加28.45萬元,，增長57.07%,，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加、星級財(cái)政所創(chuàng)建和村級財(cái)務(wù)規(guī)范化管理支出,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出78.3萬元，占本年支出合計(jì)的97.7%,，與2017年相比,，財(cái)政撥款支出增加28.45萬元，增長57.07%,，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加,、星級財(cái)政所創(chuàng)建和村級財(cái)務(wù)規(guī)范化管理支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財(cái)政撥款支出78.3萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出62.83萬元,，占80.24%；社會保障和就業(yè)（類）支出6.7萬元,，占8.56%;衛(wèi)生健康支出5.05萬元,，占6.45%；住房保障支出3.72萬元,，占4.75%,。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為55.64萬元，支出決算數(shù)為78.3萬元,，完成年初預(yù)算的140.73%,，其中：
1、一般公共服務(wù)201（類）06（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行,。
年初預(yù)算為39.88萬元,，支出決算為62.83萬元，完成年初預(yù)算的157.55%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加,、星級財(cái)政所創(chuàng)建和村級財(cái)務(wù)規(guī)范化管理支出。
2、社會保障和就業(yè)支出208（類）05（款）05（項(xiàng)）社會保障和就業(yè)支出,。
年初預(yù)算為6.72萬元,，支出決算為6.71萬元，完成年初預(yù)算的99.85%,，與年初預(yù)算數(shù)基本持平,。
3、衛(wèi)生健康支出210（類）11（款）01（項(xiàng)）行政單位醫(yī)療,。
年初預(yù)算為5.32萬元,，支出決算為5.05萬元，完成年初預(yù)算的94.92%,，與年初預(yù)算數(shù)基本持平
4,、住房保障支出221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金。
年初預(yù)算為3.72萬元,，支出決算為3.72萬元,，完成年初預(yù)算的100%，嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出71.92萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出56.95萬元,，占比79.19%,，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金等,；公用經(jīng)費(fèi)支出14.97萬元，占比20.81%,，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水費(fèi),、郵電費(fèi),、公車補(bǔ)助、工會經(jīng)費(fèi)等,。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.6萬元，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%,；
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.6萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定。支出與上年持平,。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,。其中：
1,、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè),、來賓0人次。
3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，截止2018年12月31日,，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車實(shí)際保有量為0輛,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本年度安排政府性基金預(yù)算收入為0萬元,，支出為0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年結(jié)余0萬元,。
九,、預(yù)算績效情況說明
本單位部門整體支出績效目標(biāo)和績效自評報(bào)告或自評表公開在本決算說明的附件或本網(wǎng)站相關(guān)位置。本單位2018年度無重點(diǎn)項(xiàng)目,，故不需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績效情況,。
十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.97萬元,，其中5萬元為市財(cái)政補(bǔ)貼南岳鎮(zhèn)樟樹橋村的經(jīng)費(fèi)支出,，非本單位的日常公用支出，實(shí)際本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為9.97萬元,，比年初預(yù)算數(shù)增加6.25萬元,，增長168%。主要原因是：2018年新增發(fā)放了車改交通補(bǔ)助4萬多元,。
2,、一般性支出情況
2018年本部門開支會議費(fèi)0萬元，開支培訓(xùn)費(fèi)0.45萬元,，用于開展會計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn),，人數(shù)2人，內(nèi)容為赴長沙,、衡陽高校學(xué)習(xí)政府會計(jì)制度改革相關(guān)知識,。
3、政府采購情況
今年本單位政府采購總額0萬元,，其中貨物類采購0萬元,、服務(wù)類采購0萬元、工程類采購0萬元,，授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元,，占政府采購支出總金額的比重為0%。
4,、國有資產(chǎn)占用情況
截止2018年12月31日,，本單位無公務(wù)用車輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
第四部分、名詞解釋
1,、財(cái)政撥款收入：是指區(qū)財(cái)政當(dāng)年安排撥付的資金,。
2、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”,、“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入,。
3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
5、基本支出：指我單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
6、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
7,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。