目錄
第一部分：水濂洞景區(qū)基本情況概述
1,、部門職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分：2019年水濂洞景區(qū)部門決算表
1,、收入支出決算表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表格附后）
第三部分：2019年水濂洞景區(qū)部門決算公開說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4,、財(cái)政撥款收入決算情況說明
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況的說明
10,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分：名詞解釋
1,、財(cái)政撥款收入
2、事業(yè)收入
3,、其他收入
4,、基本支出
5、項(xiàng)目支出
6,、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出
7,、"三公"經(jīng)費(fèi)
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
第一部分：水濂洞景區(qū)管理處基本情況
一,、部門職責(zé)
水濂洞景區(qū)是根據(jù)1997年12月區(qū)長辦公會(huì)議紀(jì)要的規(guī)定,，于1997年6月28日正式成的。單位的職責(zé)主要有以下幾個(gè)方面：
1,、門票征管工作
2,、景區(qū)資源管理
3、景區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生整治
4,、景區(qū)森林防火工作
5,、景區(qū)綜合治理及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
6、景區(qū)日常管理及維護(hù)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。景區(qū)于1997年6月成立，隸屬區(qū)人民政府，無二級(jí)預(yù)算單位,，負(fù)責(zé)景區(qū)的開發(fā),、建設(shè)、管理及門票征收工作,，內(nèi)設(shè)一室三股（辦公室、財(cái)務(wù)股,、門票征收班,、安全綜治股）其主要職能有：
1、門票征管,。負(fù)責(zé)門票的征收及宣傳營銷工作
2,、園林綠化。負(fù)責(zé)轄區(qū)植被的日常養(yǎng)護(hù),，病蟲害防治,。園林布置等。
3,、護(hù)林防火,。負(fù)責(zé)景區(qū)日常森林防火巡查及設(shè)備的管理維護(hù)等。
4,、清衛(wèi)保潔,。負(fù)責(zé)轄區(qū)各個(gè)景點(diǎn)環(huán)境衛(wèi)生管理。
5,、安全維穩(wěn),。負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)消防安全知識(shí)宣傳等。
6,、經(jīng)營服務(wù),。負(fù)責(zé)景區(qū)旅游資源開發(fā)，建設(shè)和管理及日常規(guī)范經(jīng)營管理及服務(wù)等,。
7,、綜治巡邏。負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)日常治安巡邏,，規(guī)范攤棚攤點(diǎn),。維護(hù)景區(qū)的正常游覽次序。
（二）決算單位構(gòu)成,。南岳區(qū)水濂洞景區(qū)管理處2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成情況：南岳區(qū)水濂洞景區(qū)管理處本級(jí),，我單位只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,。
第二部分：水濂洞景區(qū)部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
（表格附后）
第三部分：水濂洞景區(qū)部門決算公開說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計(jì)398.76萬元,。
2019年度收入合計(jì)398.76萬元,，比2018年決算數(shù)減少63.8萬元，減少13.8%,。主要原因：單位的發(fā)展行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和景區(qū)旅游促銷項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的減少,。
（二）支出總計(jì)394.28萬元
2019年度支出合計(jì)394.28萬元，比2018年決算數(shù)減少68.27萬元,，減少14.7%,。主要原因：單位的發(fā)展行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和景區(qū)旅游促銷項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的減少。
（三）結(jié)余情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49.8萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余55.28萬元,。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)398.76萬元,，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入353.95萬元,，占88.8%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入39.8萬,，占10%,；事業(yè)收入5萬元，占1.2%,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)394.28萬元，其中基本支出246.58萬元,，占62.5%,；項(xiàng)目支出147.7萬元，占37.5%,。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入393.76萬元，與2018年相比,，減少47.71萬元,，減少10.7%；2019年度財(cái)政撥款支出388.28萬元,，與2018年相比,，減少53.8萬元,，減少12%；主要原因是因?yàn)轫?xiàng)目支出減少,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出353.86萬元，占本年支出合計(jì)的89.7%,，與2018年相比,，財(cái)政撥款支出減少88.13，減少19.9%,，主要是項(xiàng)目支出減少,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出348.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出5萬元,，占1.4%；文化和旅游286.82萬元,，占82.3%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出27.06萬元，占7.8%,；行政事業(yè)單位醫(yī)療支出20.24萬元,，占5.8%；住房保障支出9.36萬元,，占2.7%,。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為160.26萬元,，支出決算數(shù)為348.48萬元,，其中：財(cái)政撥款基本支出年初預(yù)算為137萬元，支出決算數(shù)為240.5萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資福利,、保險(xiǎn)繳費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加,。
2,、財(cái)政撥款項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為23.26萬元，支出決算數(shù)為107.9萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位運(yùn)營活動(dòng)增加的項(xiàng)目支出,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年財(cái)政撥款基本支出240.5萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)204.1萬元,，占84.9%，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資,、養(yǎng)老保險(xiǎn),、公積金保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn),、職業(yè)年金,、其他社會(huì)保障、其他工資福利支出,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,；公用經(jīng)費(fèi)36.4萬元，占15.1%,，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維護(hù)費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.46萬元,，支出決算為1.85萬元，完成預(yù)算的29%,，其中：
1,、因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為0萬元,。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.46萬元，支出決算數(shù)為0.68萬元,，完成預(yù)算28%,，比上年減少0.95萬元，減少58%,，主要原因：認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，堅(jiān)持厲行節(jié)約,，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待
3、公務(wù)用車運(yùn)行及購置費(fèi)支出預(yù)算為4萬元,，支出決算數(shù)為1.175萬元,，占29%，比上年減少0.195萬元,，減少1.45%,，主要原因：認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約,，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車運(yùn)行管理,，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.68萬元,，占37%；因公出國（境）支出為 0 萬元,，占0%,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.18萬元，占63%,。公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元。其中：
公務(wù)接待支出決算0.68萬元,。2019年全年接待客人13批次（約170人）,。全部用于按規(guī)定的公務(wù)接待和景區(qū)招商引資及景區(qū)提質(zhì)改造工作的公務(wù)接待費(fèi)用。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出1.18萬元,。其中公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元,，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.18萬元（本年新購置車輛0臺(tái)，公務(wù)用車保有1臺(tái)）,。主要用于職工上下班的租車費(fèi)用,。水濂洞景區(qū)現(xiàn)有公務(wù)用車1臺(tái)，車子已經(jīng)運(yùn)行11年,，已處于擱置狀態(tài),，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要租車費(fèi)用支出。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入39.8萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，支出39.8萬元,，其中：項(xiàng)目支出39.8萬元,，；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,。
九,、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
預(yù)算績效管理工作開展情況,，已按照財(cái)政績效部門要求進(jìn)行公開，本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目,，故無需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績效情況,。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,，本單位2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.4萬元,，比2018年減少16.71萬元，其中：辦公費(fèi)3.79萬元,，印刷費(fèi)2.18萬元,，咨詢費(fèi)0.6萬元，電費(fèi)1.49萬元,，取暖費(fèi)0.22萬元,，差旅費(fèi)0.11萬元，維護(hù)費(fèi)8.09萬元,，培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0.67萬元，勞務(wù)費(fèi)5.4萬元,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.86萬元,，福利費(fèi)0.64萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.18萬元,，其他商品和服務(wù)支出9.96萬元,。減少的主要原因是：嚴(yán)格控制辦公費(fèi)、"三公"經(jīng)費(fèi),，公務(wù)接待和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi),。
（二）一般性支出情況
2019年部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，開支培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元,，用于開展消防知識(shí)培訓(xùn),，人數(shù)19人，節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇、賽事活動(dòng)開支0萬元,。
（三）政府采購支出情況本單位2019年度政府采購支出總額為70.2萬元,，其中：采購工程支出37.66萬元，采購貨物支出32.54萬元,。主要是政府工程采購項(xiàng)目的支出,其中授予中小企業(yè)合同金額32.54萬元,，占總比例的46.3%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
國有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2019年底,，我單位名下固定資產(chǎn)865.54萬元,。其中：1、房屋123 平方米（工棚）,，價(jià)值29.86 萬元,。景區(qū)構(gòu)建物（道路、防坡提,、護(hù)坡,、水道、堤壩,、橋,、柱、涵洞,、垃圾池,、門禁工程、其他小型建筑物等）價(jià)值805.28萬元,。2,、通用設(shè)備總價(jià)19.7萬元，其中包括：車1輛（價(jià)值7萬元）,。辦公設(shè)備價(jià)值12.7 萬元（主要是空調(diào),、電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備）,。3,、家具、用具類總價(jià)值10.7萬元（主要為辦公桌椅,，沙發(fā)、茶水桌柜,、宣傳欄,、導(dǎo)游圖的等）。
第四部分：名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入：指單位從財(cái)政部門取得的預(yù)算資金,。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。
三,、其他收入：指部門取得的除"財(cái)政撥款"，"事業(yè)收入",，"事業(yè)單位經(jīng)營收入"等以外的收入,。
四、基本支出：指為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作所需要的開支,，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常辦公經(jīng)費(fèi),。
五、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出以外,，為完成單位特定的任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所產(chǎn)生的支出,。
六、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出：指保障旅游業(yè)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,，開展業(yè)務(wù)活動(dòng)等的支出,。
（一）、行政運(yùn)行是指機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成正常日常工作任務(wù)的支出,。
（二）一般行政管理事務(wù)是單位為完成專業(yè)活動(dòng)或特定的任務(wù)的項(xiàng)目支出。
七,、"三公"經(jīng)費(fèi)：是指納入財(cái)政預(yù)決算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，用財(cái)政安排的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，因公出國（境）費(fèi)用,，公務(wù)接待費(fèi),。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。