南岳區(qū)水濂洞景區(qū)管理處 2018年度部門決算
目錄
第一部份：水濂洞景區(qū)基本情況概述
1,、部門職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分：2018年水濂洞景區(qū)部門決算表
1,、收入支出決算表
2,、收入決算表
3,、支出決算表
4,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表格附后）
第三部分：2018年水濂洞景區(qū)部門決算公開說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4,、財(cái)政撥款收入決算情況說明
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
10,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分：名詞解釋
1,、財(cái)政撥款收入
2,、事業(yè)收入
3、其他收入
4,、基本支出
5,、項(xiàng)目支出
6、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出
7,、“三公”經(jīng)費(fèi)
8,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
第五部分：附件
一、部門職責(zé)
水濂洞景區(qū)是根據(jù) 1997 年 12 月 區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要的規(guī)定,，于 1997年 6月 28日正式成立的,。單位的職責(zé)主要有已下幾個(gè)方面：
1. 門票征管工作
2. 景區(qū)資源管理
3. 景區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生整治
4. 景區(qū)森林防火工作
5. 景區(qū)綜合治理及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
6. 景區(qū)日常管理及維護(hù)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。景區(qū)于1997年6月成立,，隸屬區(qū)人民政府，無二級(jí)預(yù)算單位,，負(fù)責(zé)景區(qū)的開發(fā),，建設(shè)，管理及門票征收工作,，內(nèi)設(shè)一室三股（辦公室,，財(cái)務(wù)股， 安全綜治股）其主要職能有：
1,、門票征管,。負(fù)責(zé)門票的征收及宣傳營銷工作
2,、園林綠化。負(fù)責(zé)轄區(qū)植被的日常養(yǎng)護(hù),，病蟲害防治,。園林布置等。
3,、護(hù)林防火,。負(fù)責(zé)景區(qū)日常森林防火巡查及設(shè)備的管理維護(hù)等。
4,、清衛(wèi)保潔,。負(fù)責(zé)轄區(qū)各個(gè)景點(diǎn)環(huán)境衛(wèi)生管理。
5,、安全維穩(wěn),。負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)消防安全知識(shí)宣傳等。
6,、經(jīng)營服務(wù),。負(fù)責(zé)景區(qū)旅游資源開發(fā)，建設(shè)和管理及日常規(guī)范經(jīng)營管理及服務(wù)等,。
7,、綜治巡邏。負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)日常治安巡邏,，規(guī)范攤棚攤點(diǎn),。維護(hù)景區(qū)的正常游覽次序。
（二）決算單位構(gòu)成,。南岳區(qū)水濂洞景區(qū)管理處2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成情況：南岳區(qū)水濂洞景區(qū)管理處單位本級(jí),，我單位只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,。
第二部分：水濂洞景區(qū)部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
（表格附后）
第三部分：水濂洞景區(qū)部門決算公開說明
一,、收入支出決算總體情況說明
（一）,、收入總計(jì)462.55萬元。
水濂洞景區(qū)2018年總收入462.55萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入441.99萬元,。具體情況如下：
1,、財(cái)政撥款收入441.99萬元。系單位預(yù)算從財(cái)政取得的資金,，比2017年決算數(shù)增加80.17萬元,，增長(zhǎng)22.1%，主要原因：一,、根據(jù)國家政策調(diào)整津補(bǔ)貼和人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算的增加,。二、單位的發(fā)展行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的景區(qū)旅游促銷項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加,。
2,、事業(yè)收入20.57萬元。系事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。
3,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
（二）,、支出總計(jì)462.55萬元
水濂洞景區(qū)管理處2018年總支出462.55萬元,，其中本年支出441.99萬元。具體情況如下：
1,、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出388.03萬元,，主要用于單位的日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和本年度單位發(fā)展發(fā)生的項(xiàng)目支出。比2017年增長(zhǎng)2.9%,，主要是調(diào)整津補(bǔ)貼及單位運(yùn)營活動(dòng)增加的項(xiàng)目支出,。
2、社會(huì)保障和就業(yè)的支出23.81萬元,，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及退休人員的經(jīng)費(fèi)及管理支出。
3,、醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出14.79萬元,，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金的支出。
4,、住房保障支出10.36萬元,，主要用于按國家規(guī)定提取住房補(bǔ)貼和發(fā)放職工住房公積金的支出。
5,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。
二、收入決算情況說明
水濂洞景區(qū)2018年總收入462.55萬元,，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入441.99萬元,，占95.5%；事業(yè)收入20.57萬元，占4.5%,。具體情況如下：
1,、財(cái)政撥款收入441.99萬元。系單位預(yù)算從財(cái)政取得的資金,，比2017年決算數(shù)增加80.17萬元,，增長(zhǎng)22.1%，主要原因：一,、根據(jù)國家政策調(diào)整津補(bǔ)貼和人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算的增加,。二、單位的發(fā)展行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的景區(qū)旅游促銷項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加,。
2,、事業(yè)收入20.57萬元。系事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。
三,、支出決算情況說明
水濂洞景區(qū)管理處2018年總支出462.55萬元，（一）財(cái)政撥款支出441.99萬元,。具體情況如下：
1,、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出388.03萬元，主要用于單位的日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和本年度單位發(fā)展發(fā)生的項(xiàng)目支出,。比2017年增長(zhǎng)2.9%,，主要是調(diào)整津補(bǔ)貼及單位運(yùn)營活動(dòng)增加的項(xiàng)目支出。
2,、社會(huì)保障和就業(yè)的支出23.81萬元,，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及退休人員的經(jīng)費(fèi)及管理支出。
3,、醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出14.79萬元,，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金的支出。
4,、住房保障支出10.36萬元,，主要用于按國家規(guī)定提取住房補(bǔ)貼和發(fā)放職工住房公積金的支出。
?。ǘ?span style="line-height: 150%; font-family: 宋體; font-size: 16pt">其他支出20.57萬元,。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體說明：
水濂洞景區(qū)2018年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)441.99萬元,，比2017年決算數(shù)增加80.17萬元，增長(zhǎng)22.1%,，主要原因：一,、根據(jù)國家政策調(diào)整津補(bǔ)貼和人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算的增加,。二、單位的發(fā)展行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的景區(qū)旅游促銷項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出441.99萬元，占95.5%,，與2017年相比,，財(cái)政撥款支出增加80.17萬元。主要原因：一,、根據(jù)國家政策調(diào)整津補(bǔ)貼和人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算的增加,。二、單位的發(fā)展行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的景區(qū)旅游促銷項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年財(cái)政撥款支出441.99萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出5萬元，占1.5%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出23.81萬元,，占5%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出14.79萬元,，占3%,；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出388.03萬元，占88%,；住房保障支出10.36萬元,，占2.5%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為172.21萬元,，支出決算數(shù)為441.99萬元,，完成年初預(yù)算100%，其中：
1,、一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算0萬元,，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：在單位日常運(yùn)行中增加了一般公共服務(wù)支出項(xiàng)目,。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算19.61萬元,，支出決算數(shù)23.81萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：人員的變動(dòng)及社?；鶖?shù)的調(diào)整。
3,、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出年初預(yù)算14.79萬元,，支出決算數(shù)14.79萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平,。
4,、住房保障支出年初預(yù)算10.36萬元，支出決算數(shù)10.36萬元,，完成年初預(yù)算數(shù)的100%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
5,、商品服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù) 127.45萬元,，支出決算數(shù)388.03萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一,、根據(jù)國家政策調(diào)整津補(bǔ)貼和人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算的增加。二,、單位的發(fā)展行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的景區(qū)旅游促銷項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
水濂洞景區(qū)2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出262.19萬元,，其中：1,、人員經(jīng)費(fèi)支出209.08萬元，占基本支出的80%,，主要包括基本工資44.53萬元,，津補(bǔ)貼9.94萬元，獎(jiǎng)金31.83萬元,，伙食補(bǔ)貼8.74萬元,，績(jī)效工資20.86萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)和職業(yè)年金繳費(fèi)18.7萬元,，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)14.1萬元,，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.69萬元，住房公積金10.36萬元,，其他工資福利支出31.11萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助18.22萬元，生活補(bǔ)貼0.91萬元,，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)貼1.34萬元,，獎(jiǎng)勵(lì)金11.47萬元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.5萬元,；
2,、公用經(jīng)費(fèi)53.11萬元，占基本支出的20%,，主要包括：辦公費(fèi)12.94萬元,，印刷費(fèi)2.45萬元,，咨詢費(fèi)，手續(xù)費(fèi),，水費(fèi),，電費(fèi)1.74萬元，郵電費(fèi)0.27萬元,，取暖費(fèi),，物業(yè)管理費(fèi)，差旅費(fèi)0.79萬元,，因公出國（境）費(fèi)用,，維修（護(hù)）費(fèi)12.36萬元，租賃費(fèi)0.92萬元,，會(huì)議費(fèi),，培訓(xùn)費(fèi)0.4萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.63萬元,，專用材料費(fèi)2.66萬元,，被裝購置費(fèi)，專用燃料費(fèi),，勞務(wù)費(fèi)3.78萬元,，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.28萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi),，福利費(fèi),，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.37萬元，其他交通費(fèi),，稅金及附加費(fèi)用,，其他商品和服務(wù)支出10.51萬元，其他資本性支出,，對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼,，其他支出。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.18萬元,，支出決算為 3.0 萬元，完成預(yù)算49%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：區(qū)認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，堅(jiān)持厲行節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待,，公務(wù)用車運(yùn)行管理,，因公出國（境），嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3.68萬元,，支出決算數(shù)1.63萬元，完成預(yù)算44%,，決算數(shù)較2017年減少1.77萬元,。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：從嚴(yán)控制支出，厲行節(jié)約,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及購置費(fèi)年初預(yù)算2.5萬元,，支出決算數(shù)1.37萬元，完成預(yù)算55%,，決算數(shù)較2017年減少3.36萬元,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新購置0臺(tái)，車子已經(jīng)運(yùn)行11年,，已處于擱置狀態(tài),，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要租車費(fèi)用支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.63萬元,，占56%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)完支出決算1.37萬元，占44%,。其中：
1,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.63萬元，全年接待客人33批次（約525人）,，全部用于按規(guī)定的公務(wù)接待和景區(qū)招商引資及景區(qū)提質(zhì)改造工作的公務(wù)接待費(fèi)用,。
2、因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算0萬元,，支出決算0萬元,。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)完支出決算1.37萬元,，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)1.37萬元，主要是用車維護(hù)和租車費(fèi),。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年我單位沒有政府基金預(yù)算收支，所有表格沒有數(shù)據(jù),。本年度安排政府性基金決算收入為0萬元,，支出為0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元,。
九,、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況的說明。
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目,，故無需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況,。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。本單位2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.11萬元,，比2017 年減少2.45 萬元，降低4.6%,。主要原因是：嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi),，公務(wù)接待上和公務(wù)用車運(yùn)行上。
（二）2018年本年度開支會(huì)議費(fèi)0萬元,，開支培訓(xùn)費(fèi)0.4萬元,，人數(shù)23人，內(nèi)人為消防知識(shí)培訓(xùn),；節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事活動(dòng)開支0萬元,。
（三）政府采購支出情況。本單位2018 年度政府采購支出總額 33.3萬元,，其中：政府采購貨物支出33.3萬元,。主要是政府采購工程項(xiàng)目的支出，其中授予中小企業(yè)合同33.3萬元,，占總比例的100%,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況說明。截止2018年底,，我單位名下固定資產(chǎn)865.54萬元,。其中：1、房屋123 平方米（工棚）,，價(jià)值29.86 萬元,。景區(qū)構(gòu)建物（道路、防坡提,、護(hù)坡,、水道、堤壩,、橋,、柱、涵洞、垃圾池,、門禁工程,、其他小型建筑物等）價(jià)值805.28萬元。2,、通用設(shè)備總價(jià)19.7萬元,，其中包括：車1輛（價(jià)值7萬元）。辦公設(shè)備價(jià)值12.7 萬元（主要是空調(diào),、電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備）,。3,、家具、用具類總價(jià)值10.7萬元（主要為辦公桌椅,，沙發(fā),、茶水桌柜、宣傳欄,、導(dǎo)游圖的等）,。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從財(cái)政部門取得的預(yù)算資金,。
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
三,、其他收入：指部門取得的除“財(cái)政撥款”,，“事業(yè)收入”，“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入,。
四,、基本支出：指為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作所需要的開支,，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常辦公經(jīng)費(fèi),。
五、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出以外,，為完成單位特定的任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所產(chǎn)生的支出,。
六、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出：指保障旅游業(yè)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,，開展業(yè)務(wù)活動(dòng)等的支出,。
（一）,、行政運(yùn)行是指機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成正常日常工作任務(wù)的支出,。
（二）一般行政管理事務(wù)是單位為完成專業(yè)活動(dòng)或特定的任務(wù)的項(xiàng)目支出,。
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，用財(cái)政安排的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),，因公出國（境）費(fèi)用,，公務(wù)接待費(fèi)。
八,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。