西嶺停車場,、祖師殿停車場站提質(zhì)改造項目政府專項債券項目績效自評報告

一,、項目資金概況

（一）項目單位基本情況

1.項目名稱：西嶺停車場,、祖師殿停車場站交通組織及周邊旅游配套設(shè)施提質(zhì)改造項目

2.建設(shè)地點：祖師殿停車場及周邊,、西嶺門票站周邊

3.建設(shè)單位：南岳區(qū)交通運輸局

4.建設(shè)內(nèi)容：①項目選址于祖師殿場站西側(cè)沿路修建一條長約110m,、寬4m的棧道,；②東側(cè)將現(xiàn)有風(fēng)雨長廊延伸建設(shè)606.6m；風(fēng)雨長廊兩端各設(shè)置一個環(huán)保公廁,；③在停車場前新建面積276.63m²的休息平臺,，方便游客觀景休憩；④對657.2m²的乘車大廳按中式風(fēng)格進行室內(nèi)裝修改造,；西嶺門票站場地平整1500m²,；⑤西嶺門票站新建100米長的風(fēng)雨長廊。祖師殿場站及周邊旅游配套設(shè)施及西嶺門票站周邊設(shè)施改造后將滿足游客候車需求,，實現(xiàn)人車分流,，消除安全隱患。

5.建設(shè)期限：本項目計劃建設(shè)年限為2020—2021年,。

6.資金渠道：資金為政府專項債券,。

7.投資概算：本項目概算總投資2500萬元，

8.動工時間：2021年1月12日

（二）項目資金基本情況,，主要包括項目資金基本性質(zhì),、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍,、預(yù)期收益,、償債資金來源等

1、投資總額及資金來源：項目估算總投資約2500萬元,， 工程建設(shè)費用2029萬元,。資金來源為政府專項債券。

2,、前期費用支付合計108.62萬元,，其中工可報告編制4.5萬元,，設(shè)計費74.75萬元，地堪24.87萬元,，環(huán)評4.5萬元,。

3、項目建設(shè)于11月底主體工程完工,，累計完成投資約2400萬元。工程款支付合計1345萬元：其中工程款支付1320萬元,，監(jiān)理費支付15萬元,，檢測費支付10萬元。

（三）項目資金績效目標(biāo),，主要包括總體目標(biāo)和年度目標(biāo)

項目資金2021年度績效目標(biāo)為2500萬元,，至2021年11月底，按施工計劃完成投資2400萬元,，至12月底全部完成績效目標(biāo),，項目建成并驗收投入使用。

1. 債務(wù)信息報送與公開情況

   債務(wù)信息及時報送區(qū)財政,，按程序公開,。

   三、債務(wù)風(fēng)險控制與還本付息情況

   （一）債務(wù)風(fēng)險控制

2. 本項目嚴(yán)格按照項目建設(shè)內(nèi)容和項目總投資要求進行施工設(shè)計,，嚴(yán)格控制項目成本,，確保不產(chǎn)生項目資金籌措計劃以外的項目債務(wù)。

3. 本項目按照《南岳區(qū)國債資金管理辦法》對項目資金現(xiàn)金流進行動態(tài)監(jiān)控,，確保項目收入及時足額的繳入國庫,，納入政府性基金預(yù)算管理。

4. 還本付息情況

   按財政相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

   四,、項目資金績效情況

   （一）項目決策情況

   本項目屬于有一定收益的公益性項目，不在專項債券項目負面清單范圍,，項目立項符合國家法律法規(guī),、行業(yè)發(fā)展政策、省委省政府決策部署,。項目立項依據(jù)充分,，立項程序規(guī)范，立項文件齊全,。項目編制了“一案兩書”,，并通過了專家論證成功入庫。項目申請發(fā)債額度與項目建設(shè)實際需要相配,。項目編制了績效目標(biāo)并獲得了批復(fù),，項目預(yù)算編制也科學(xué)合理,，可操作性程度高。

5. 項目過程情況

    1,、項目資金使用及管理情況

   （1）資金應(yīng)到位及實際到位情況,。

   本項目總投資2500萬元，其中專項債券資金2500萬元,，專項債資金應(yīng)到位2500萬元,，實際到位1428.62萬元。到位資金具體見下表：

（2）資金實際使用情況,。

項目建設(shè)從2021年1月12日開始動工,，本項目專項資金支出共4筆，具體見下表：

（3）資金管理情況分析,，主要包括資金管理制度,、辦法的制定及執(zhí)行情況。

我單位按照中央,、省,、市關(guān)于專項債資金管理相關(guān)政策要求，制定了《項目資金管理辦法》,，加強了專項債資金的管理,。內(nèi)容包括入賬管理、支出管理,、資金使用,、還本付息、預(yù)決算管理,、專人職責(zé)等,。我單位嚴(yán)格執(zhí)行了辦法規(guī)定，開設(shè)專門賬戶管理資金,，安排專人負責(zé),，對每一筆資金支出額度和支出用途進行核查，確保每筆資金使用合法合規(guī),。

 1,、項目組織管理情況

（1）項目制度建設(shè)情況。主要包括項目管理制度,、辦法的制定及執(zhí)行情況,。

項目已建立了建設(shè)環(huán)節(jié)的各項管理制度，保障了項目順利實施,。

（2）項目組織實施情況,。主要包括項目施工招投標(biāo)于2020年12月份在衡陽市公共資源交易平臺電子標(biāo)公開招標(biāo),。項目前期工程按區(qū)財政政府采購管理辦法依程序采購。工程于2021年1月開工至2021年12月完工,。工程質(zhì)量可控,、2021年12月份擬申請竣工驗收。

（3）項目運營情況,。主要包括項目經(jīng)營和收益,、資產(chǎn)管理情況等。

暫未運營

（三）項目產(chǎn)出情況,。

 主體投資已經(jīng)完成

（四）項目效益情況,。

  社會、經(jīng)濟效益明顯

五,、存在的問題及原因分析

無

六,、有關(guān)建議

無

七,、其他需要說明的問題

無

南岳區(qū)交通運輸局

2021年6月10日