南岳鎮(zhèn)財(cái)政所2017年部門決算分析報(bào)告

一,、部門職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律,、法規(guī)和規(guī)章,；擬定和執(zhí)行本鎮(zhèn)財(cái)政發(fā)展規(guī)劃及其他有關(guān)政策。

2,、編制本鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行,；向鎮(zhèn)人大報(bào)告財(cái)政預(yù)（決）算；管理和監(jiān)督本鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支,。

3,、管理各類政策性補(bǔ)貼等資金，確保各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼及時(shí)發(fā)放,。

4,、負(fù)責(zé)對(duì)各類專項(xiàng)資金的監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用效率,。

5,、執(zhí)行國庫集中支付改革，及時(shí)做好財(cái)政收支工作,。

6,、承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府及上級(jí)財(cái)政部門交辦的其他事項(xiàng)

二,、單位基本情況

   南岳鎮(zhèn)財(cái)政所是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定,，我所系區(qū)財(cái)政局內(nèi)設(shè)股（所），核定編制人數(shù)10人,，其中：行政編制10人,，2016年末實(shí)際在崗在編人數(shù)6人,。

三,、部門收支總體情況

    1、收入情況：2017年收入98.13萬元,，其中：財(cái)政撥款收入66.06萬元,，其他收入32.07萬元。2016年收入62.99萬元,，其中：財(cái)政撥款收入43.99萬元,，其他收入19萬元。2017年財(cái)政撥款收入較上年增加22.07萬元,，同比增長(zhǎng)50.17%,，主要是項(xiàng)目資金撥款增加13萬元和人員經(jīng)費(fèi)增資；其他收入較上年增加13.07萬元,，同比增長(zhǎng)68.79%,，主要是星級(jí)財(cái)政所創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)增加。

    2,、支出情況：2017年支出67.93萬元,。1、基本支出62.93萬元（其中：工資福利支出49.47萬元,；一般商品和服務(wù)支出7.54萬元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.29萬元；其他資本性支出2.63萬元）,；2,、部門項(xiàng)目支出5萬元，主要用于村級(jí)財(cái)務(wù)規(guī)范化管理支出,。2016年支出48.19萬元,，2017年支出較上年增加19.74萬元，同比增長(zhǎng)40.96%,，主要是由于人員經(jīng)費(fèi)增資和項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)增加,。

    3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況：2017年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22.69萬元,，其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)19.46萬元,，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)3.23萬元，2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余52.89萬元,，其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)38.89萬元,，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)14萬元 ,。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

   1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

     2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.54萬元,，較上年增加2.88萬元，同比增長(zhǎng)61.8%,，主要是財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼政策宣傳費(fèi)用增加,。 

   2、“三公”經(jīng)費(fèi) 

     無“三公”經(jīng)費(fèi)開支

   3,、會(huì)議費(fèi)

     無會(huì)議費(fèi)開支

   4,、培訓(xùn)費(fèi)

     無培訓(xùn)費(fèi)開支

   5、國有資產(chǎn)占有情況

     截止2017年12月31日,，南岳鎮(zhèn)財(cái)政所資產(chǎn)總額為89.89萬元,，其中流動(dòng)資產(chǎn)60.89萬元，固定資產(chǎn)29萬元,，固定資產(chǎn)比上年增加2.63萬元,。

   6、政府采購情況

     無政府采購

   7,、重點(diǎn)項(xiàng)目決算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況

      無

五,、名詞解釋 

   1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

   2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。