2018 年 8 月
目 錄
第一部分 水濂洞景區(qū)基本情況
一,、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 水濂洞景區(qū)部門決算表
收入支出決算總表收入決算表
支出決算表
財(cái)政撥款收入支出決算總表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 水濂洞景區(qū)部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
二,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
五,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
一,、部門職責(zé)
水濂洞景區(qū)是根據(jù) 1997 年 12 月 區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要的規(guī)定,，于 1997年 6月 28日正式成立的。單位的職責(zé)主要有已下幾個(gè)方面：
1. 門票征管工作
2. 景區(qū)資源管理
3. 景區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生整治
4. 景區(qū)森林防火工作
5. 景區(qū)綜合治理及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
6. 景區(qū)日常管理及維護(hù)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
景區(qū)于1997年6月成立,，隸屬區(qū)人民政府，負(fù)責(zé)景區(qū)的開(kāi)發(fā),，
建設(shè),，管理及門票征收工作，內(nèi)設(shè)一室三股（辦公室,，財(cái)務(wù)股,， 風(fēng)景資源安全股）其主要職能有：
1、門票征管,。負(fù)責(zé)門票的征收及宣傳營(yíng)銷工作
2,、園林綠化。負(fù)責(zé)轄區(qū)植被的日常養(yǎng)護(hù),，病蟲(chóng)害防治,。園林布置等。
3,、護(hù)林防火。負(fù)責(zé)景區(qū)日常森林防火巡查及設(shè)備的管理維護(hù)等,。
4,、清衛(wèi)保潔。負(fù)責(zé)轄區(qū)各個(gè)景點(diǎn)環(huán)境衛(wèi)生管理,。
5,、安全維穩(wěn)。負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)消防安全知識(shí)宣傳等,。
6,、經(jīng)營(yíng)服務(wù)。負(fù)責(zé)景區(qū)旅游資源開(kāi)發(fā),，建設(shè)和管理及日常規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理及服務(wù)等,。
7、綜治巡邏,。負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)日常治安巡邏,，規(guī)范攤棚攤點(diǎn),。維護(hù)景區(qū)的正常游覽次序。
第二部分：水濂洞景區(qū)部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（表格附后）
第三部分：水濂洞景區(qū)部門決算公開(kāi)說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）,、收入總計(jì)401.86萬(wàn)元,。
水濂洞景區(qū)2017年總收入401.86萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入361.82萬(wàn)元,。具體情況如下：
1,、財(cái)政撥款收入361.82萬(wàn)元。系單位預(yù)算從財(cái)政取得的資金,，比2016年決算數(shù)增加63.62萬(wàn)元,，增長(zhǎng)21.3%，主要原因：一,、根據(jù)國(guó)家政策調(diào)整津補(bǔ)貼和人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算的增加,。二、單位的發(fā)展行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的宣傳促銷項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加,。
2,、事業(yè)收入15.46萬(wàn)元。系事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。
3,、其他收入24.58萬(wàn)元。系單位在財(cái)政撥款收入及單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)外取得的收入,。
4,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
（二）,、支出總計(jì)401.86萬(wàn)元
水濂洞景區(qū)管理處2017年總支出401.86萬(wàn)元,，其中本年支出361.82萬(wàn)元。具體情況如下：
1,、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出376.95萬(wàn)元,，主要用于單位的日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和本年度單位發(fā)展發(fā)生的項(xiàng)目支出。比2016年增長(zhǎng)26.5%,，主要是調(diào)整津補(bǔ)貼及單位運(yùn)營(yíng)活動(dòng)增加的項(xiàng)目支出,。
2,、社會(huì)保障和就業(yè)的支出2.46萬(wàn)元，主要用于退休人員的經(jīng)費(fèi)及管理支出,。
3,、醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出13萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金的支出,。
4,、住房保障支出9.45萬(wàn)元，主要用于按國(guó)家規(guī)定提取住房補(bǔ)貼和發(fā)放職工住房公積金的支出,。
5,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
二,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況：
水濂洞景區(qū)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政支出361.82萬(wàn)元,。
（1）基本支出250.16萬(wàn)元。其中主要用于單位的日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)的商品服務(wù)業(yè)支出225.26萬(wàn)元,，包含按國(guó)家規(guī)定的基本工資及津補(bǔ)貼安排的人員經(jīng)費(fèi)支出和按國(guó)家規(guī)定安排的辦公費(fèi),，印刷費(fèi)，水電費(fèi),，培訓(xùn)費(fèi),，差旅費(fèi)等。有行政事業(yè)單位退休2.46萬(wàn)元,，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出13萬(wàn)元,，住房保障支出9.45萬(wàn)元。
（2）項(xiàng)目支出111.65萬(wàn)元,，主要用于單位的宣傳促銷53.3萬(wàn)元和一般行政管理事務(wù)支出58.35萬(wàn)元,。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
全年三公經(jīng)費(fèi)支出 9.26 萬(wàn)元,，其中因公出國(guó)境費(fèi) 萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)3.4 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 5.86萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置 萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 5.86 萬(wàn)元）。水濂洞景區(qū)認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，堅(jiān)持厲行節(jié)約,，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，公務(wù)用車運(yùn)行管理,，因公出國(guó)（境）,，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
1,、公務(wù)用車運(yùn)行及購(gòu)置費(fèi)5.86萬(wàn)元,。全部用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。水濂洞景區(qū)現(xiàn)有公務(wù)用車1臺(tái)，主要用于車的燃料費(fèi),，維修費(fèi),，過(guò)橋過(guò)路費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。
2,、公務(wù)接待費(fèi)3.4萬(wàn)元。全部用于按規(guī)定的公務(wù)接待和景區(qū)招商引資工作的以往公務(wù)接待費(fèi)用,。2017年全年共接待招商引資及以前年度公務(wù)客人102批次,，人數(shù)共計(jì)1351個(gè)。決算數(shù)較2016年大幅減少,，主要是貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，從嚴(yán)控制支出，厲行節(jié)約,。
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
水濂洞景區(qū)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出250.16萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出179.61萬(wàn)元,，主要包括基本工資,，津補(bǔ)貼，獎(jiǎng)金,，其他社會(huì)保障繳費(fèi),，伙食補(bǔ)貼，績(jī)效工資,，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi),，職業(yè)年金繳費(fèi)，其他工資福利支出,，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助,，離休費(fèi)，退休費(fèi),，退職（役）費(fèi),，撫恤金，生活補(bǔ)貼,，救濟(jì)金,，醫(yī)療費(fèi)，助學(xué)金,，獎(jiǎng)勵(lì)金,，生產(chǎn)補(bǔ)貼，住房公積金，提租補(bǔ)貼,，購(gòu)房補(bǔ)貼,，采暖補(bǔ)貼，物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼,，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,；公用經(jīng)費(fèi)55.56萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),，印刷費(fèi),，咨詢費(fèi)，手續(xù)費(fèi),，水費(fèi),，電費(fèi)，郵電費(fèi),，取暖費(fèi),，物業(yè)管理費(fèi)，差旅費(fèi),，因公出國(guó)（境）費(fèi)用,，維修（護(hù)）費(fèi)，租賃費(fèi),，會(huì)議費(fèi),，培訓(xùn)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi),，專用材料費(fèi),，被裝購(gòu)置費(fèi)，專用燃料費(fèi),，勞務(wù)費(fèi),，委托業(yè)務(wù)費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi),，福利費(fèi),，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，其他交通費(fèi),，稅金及附加費(fèi)用,，其他商品和服務(wù)支出，其他資本性支出,，對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼,，其他支出。
五,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
……
六、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本單位2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出55.56 萬(wàn)元,，比2016 年減少7.84 萬(wàn)元,，降低12.4%。主要原因是：嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi),，公務(wù)接待上和公務(wù)用車運(yùn)行上,。
（二）政府采購(gòu)支出情況。本單位2017 年度政府采購(gòu)支出總額5.24萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.24 萬(wàn)元,。主要是工作服的采購(gòu)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。截至2017 年12 月31 日,，本單位共有車輛1 輛，即一般公務(wù)用車1 輛,、單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套）,，單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目：水濂洞景區(qū)提質(zhì)改造項(xiàng)目進(jìn)入議題,，準(zhǔn)備工作中,。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從財(cái)政部門取得的預(yù)算資金,。
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
三,、其他收入：指部門取得的除“財(cái)政撥款”,，“事業(yè)收入”，“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。
四,、基本支出：指為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作所需要的開(kāi)支,，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常辦公經(jīng)費(fèi),。
五、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出以外,，為完成單位特定的任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所產(chǎn)生的支出,。
六、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出：指保障旅游業(yè)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,，開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)等的支出,。
（一）、行政運(yùn)行是指機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成正常日常工作任務(wù)的支出,。
（二）一般行政管理事務(wù)是單位為完成專業(yè)活動(dòng)或特定的任務(wù)的項(xiàng)目支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，用財(cái)政安排的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),，因公出國(guó)（境）費(fèi)用，公務(wù)接待費(fèi),，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。