2017年在區(qū)委、區(qū)政府及主管部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，在站領(lǐng)導(dǎo)和全體職工的積極配合下,，圓滿(mǎn)完成了全年的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，現(xiàn)將2017年財(cái)務(wù)收支情況作以下說(shuō)明：
一,、 基本情況
我站現(xiàn)有職工20人（包括退休2人，臨時(shí)工3人），屬于事業(yè)單位自收自支,，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,，資金來(lái)源于財(cái)政差額撥款。本站主要是擔(dān)負(fù)全區(qū)的路燈管理及維修,、維護(hù),、安裝工作。
二,、收支情況
1,、收入
財(cái)政補(bǔ)助收入：6892630.8（包括電費(fèi)、路燈維修費(fèi),、工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),、社保處退休金、退役士兵安置費(fèi),、工程車(chē)維修費(fèi)）（其中其他收入1807157.8）
2,、支出：7058185.93
①事業(yè)支出：7058185.93 （包括付高空作業(yè)車(chē)）
1、工資及福利支出：1005611.59 （其中包括誰(shuí)會(huì)保障繳費(fèi)：105286.59）
2,、商品和服務(wù)支出：5361150.36（其中包括路燈電費(fèi)2353423.98）
3,、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助：206954.98
4、基本建設(shè)支出：289220.00
5,、其他支出：195249.00
說(shuō)明：2017年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)多2萬(wàn),，因2015年賬戶(hù)處理錯(cuò)誤造成，造成2016年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)多出2萬(wàn),。
2016年衡陽(yáng)市南岳區(qū)路燈管理站部門(mén)
整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》有關(guān)“各級(jí)政府,、各部門(mén)、各單位應(yīng)當(dāng)對(duì)預(yù)算支出情況開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)”的規(guī)定和《衡陽(yáng)市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2017年度市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效監(jiān)控和2016年度財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（衡財(cái)績(jī)〔2017〕129號(hào)）文件精神,，我對(duì)2016年度部門(mén)整體支出績(jī)效進(jìn)行了全面綜合評(píng)價(jià),，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)主要職責(zé)
積極部署,，不斷推進(jìn)道路照明工程,，力爭(zhēng)我站的工作主要是圍繞照明工程為重點(diǎn)，積極推進(jìn)路燈建設(shè),，加強(qiáng)路燈管理，為城市建設(shè)作出新的貢獻(xiàn),。
1,、按照區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)住建局的工作道路做好,，照明工程跟上,，讓人民群眾真正得到實(shí)惠。
2、繼續(xù)完善路燈安裝和路燈改造工作,。對(duì)道路進(jìn)行新裝路燈和路燈改造,，改善照明設(shè)施，方便群眾夜間出行,。
3,、積極做好背街小巷的路燈安裝。配合南岳區(qū)政府,，調(diào)查了解尚未裝燈的社區(qū),、小區(qū)和路段，在符合安裝條件下,，盡快讓沒(méi)有燈的路亮起來(lái),，不斷擴(kuò)大路燈覆蓋面。
（二）部門(mén)組織機(jī)構(gòu)及人員情況
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我站為股室單位,，下設(shè)有財(cái)務(wù)室,、辦公室、業(yè)務(wù)股室,、外線班
2.人員編制情況
我站現(xiàn)有職工20人（包括退休2人,，臨時(shí)工3人），屬于事業(yè)單位自收自支,，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,，資金來(lái)源于財(cái)政差額撥款。
二,、部門(mén)整體支出管理及使用情況
（一）2016年部門(mén)預(yù)算情況
經(jīng)南岳區(qū)財(cái)政局關(guān)于2016年部門(mén)預(yù)算批復(fù),，2016年收入預(yù)算160.37萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款160.37萬(wàn)元,。
支出預(yù)算總計(jì)160.37萬(wàn)元,，其中：基本支出67.37萬(wàn)元（工資福利支出59.51萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出1.26萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.6萬(wàn)元）,；項(xiàng)目支出93.00萬(wàn)元。
（二）2016年部門(mén)決算情況
2016年收入為689.3萬(wàn)元,。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入508.5萬(wàn)元,，其他收入180.7萬(wàn)元。
2016年總支出703.8萬(wàn)元,。其中：基本支出703.8萬(wàn)元,，占總支出100%。
（三）2016年支出分類(lèi)情況
1,、基本支出
基本支出系保障我站機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),。2016年基本支出703.8萬(wàn)元,，較上年增加417.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)145.83%,。
工資福利支出100.6萬(wàn)元,，占基本支出的14.29%，與上年基本持平,。
商品和服務(wù)支出534.1萬(wàn)元,，占基本支出的75.89%，較上年增加197.55%,。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出20.7萬(wàn)元,，占基本支出的2.94%，與上年基本持平,。
其他支出48.4萬(wàn)元,占基本支出的6.88%,。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出9萬(wàn)元（公務(wù)接待3.8萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)5.2萬(wàn)元）,。
三,、部門(mén)整體支出績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)情況
對(duì)照衡財(cái)績(jī)〔2017〕129號(hào)文件有關(guān)規(guī)定，我局從預(yù)算編制,、預(yù)算配置,、預(yù)算執(zhí)行和管理等方面對(duì)2016年部門(mén)整體支出績(jī)效開(kāi)展了評(píng)價(jià)，具體情況如下：
（一）預(yù)算配置指標(biāo)
編制數(shù)15人,，在職人員15人,，在編制控制范圍內(nèi)，在職人員控制率為100%,。三公經(jīng)費(fèi)本年預(yù)算數(shù)9.26萬(wàn)元,，上年預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率為32%,，控制較好,。
（二）預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)
2016年支出決算為703.8萬(wàn)元，為全年預(yù)算的438.86%,，2016年年末結(jié)余為13.1萬(wàn)元,，資金結(jié)轉(zhuǎn)變動(dòng)率為52.71%，“三公經(jīng)費(fèi)”支出9萬(wàn)元,，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為2.89%，厲行節(jié)約成效顯著。2016年年初預(yù)算160.37萬(wàn)元,，年中追加預(yù)算528.93萬(wàn)元,，剔除政策性追加人員經(jīng)費(fèi)因素39.9萬(wàn)元（其中:單位基本工資提標(biāo)、退休人員養(yǎng)老金提標(biāo),、增人增資等13.18萬(wàn)元,，目標(biāo)管理考核獎(jiǎng)26.72萬(wàn)元）,預(yù)算控制率為329.82%,主要是因?yàn)殡娰M(fèi)開(kāi)支未列入預(yù)算及新增路燈項(xiàng)目。
（三）預(yù)算管理指標(biāo)
2016年我站預(yù)算管理各項(xiàng)指標(biāo)控制較好,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.26萬(wàn)元,，減少的主要原因是厲行節(jié)約。
2016年我站主要從以下幾個(gè)方面加強(qiáng)預(yù)算管理,。
一是進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理,。今年，根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定有關(guān)精神以及財(cái)務(wù)管理方面的法律,、法規(guī)和審計(jì)等部門(mén)的意見(jiàn),，我站對(duì)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)一步進(jìn)行了完善。同時(shí),，在財(cái)務(wù)開(kāi)支把關(guān)方面認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)文件并嚴(yán)格財(cái)務(wù)開(kāi)支審批程序,，加強(qiáng)對(duì)差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等各項(xiàng)開(kāi)支的管理。重點(diǎn)保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)及重點(diǎn)工作的需要,，大力壓縮一般性支出,，提高財(cái)政資金使用效益。
二是依法依規(guī)公開(kāi)部門(mén)預(yù)決算,。根據(jù)全市部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)工作統(tǒng)一安排部署,，我局分別于2016年 4月20日在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)了2016年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，于2017年7月27日公開(kāi)了2016年部門(mén)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算,，社會(huì)反響良好,，圓滿(mǎn)完成了“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算公開(kāi)工作。
三是進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理,。按照全市資產(chǎn)清查工作的統(tǒng)一部署,，我站依據(jù)《衡陽(yáng)市財(cái)政局2016年國(guó)有資產(chǎn)清查工作實(shí)施方案》，對(duì)全站的資產(chǎn)清查工作進(jìn)行全盤(pán)安排部署,，對(duì)所屬資產(chǎn)進(jìn)行了較為全面的清查,，并進(jìn)一步規(guī)范了資產(chǎn)報(bào)廢審批程序，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理,。
（四）履職效益指標(biāo)
行政效能方面,。我站切實(shí)提高行政效率,，降低行政成本。進(jìn)一步精簡(jiǎn)文件數(shù)量,，提高文件質(zhì)量,。規(guī)范行文程序，嚴(yán)格行文規(guī)則,，控制文件規(guī)格,。減少會(huì)議數(shù)量，壓縮會(huì)議時(shí)間,?？刂茣?huì)議規(guī)模，創(chuàng)新會(huì)議形式,。節(jié)約會(huì)議成本,，嚴(yán)肅會(huì)議紀(jì)律。簡(jiǎn)化辦事程序,，對(duì)重大事項(xiàng)實(shí)行督查交辦制度,。推進(jìn)辦事公開(kāi)，按照政務(wù)公開(kāi)要求,。
社會(huì)公眾滿(mǎn)意度方面,。繼續(xù)加大城區(qū)主次干道和小街小巷照明設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)力度，確保照明設(shè)施完好率達(dá)95%以上,，亮燈率達(dá)98%以上,。南水路、芙蓉路,、水濂路,、衡鑫路、衡盛路等路燈安裝工程安裝路燈344盞,，總投資700萬(wàn)元;方廣路,、連接線夜景觀工程沿線房屋建筑夜景觀建設(shè)200萬(wàn)元;衡山路延伸部分路燈安裝工程安裝路燈18盞，總投資49萬(wàn)元;龍陰港路燈安裝工程安裝庭院燈56盞,，總投資33萬(wàn)元;古鎮(zhèn)三街夜景觀工程總投資300萬(wàn)元,。
四、存在的主要問(wèn)題
1.從預(yù)算收支情況看：年初預(yù)算與部門(mén)決算仍存在偏差,，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,，由于各種客觀原因存在指標(biāo)之間調(diào)劑使用的現(xiàn)象，預(yù)算編制,、使用需要更加科學(xué),、及時(shí)。同時(shí),，內(nèi)部控制制度還待于進(jìn)一步完善,，行政運(yùn)行成本控制方面還有一定壓縮空間,，提高機(jī)關(guān)運(yùn)行效率方面也尚有上升空間。
五,、 改進(jìn)的措施和建議
針對(duì)上述存在的問(wèn)題及我站整體支出管理工作的需要,，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：
（一）細(xì)化預(yù)算編制工作。進(jìn)一步強(qiáng)化局機(jī)關(guān)各科室的預(yù)算管理意識(shí),，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)工作規(guī)劃,，本著“勤儉節(jié)約,、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制。編制范圍盡可能的全面,、完整,，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性,、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性,，盡最大可能減少預(yù)決算執(zhí)行差異。
（二）加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性,。按照新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定,，按政策規(guī)定及本部門(mén)的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素,，科學(xué),、合理地編制本年預(yù)算草案，盡可能避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況,，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的,，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。
（三）強(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí),。進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效理念,，將績(jī)效管理理念貫穿于資金分配到資金使用全過(guò)程，加大資金整合力度,，強(qiáng)化專(zhuān)項(xiàng)資金管理,，把有限的資金用在刀刃上，提高資金使用效益,。同時(shí),，抓好內(nèi)控制度建設(shè)，進(jìn)一步降低行政成本,，確保資金安全,，進(jìn)一步推進(jìn)廉潔高效建設(shè)。