2017年財務(wù)情況說明
（一）,、基本情況
2017年我局緊緊圍繞公路“建、管,、養(yǎng)”中心開展工作，圓滿完成了全年各項目標(biāo)任務(wù),。全局管養(yǎng)公路總里程為211.297公里，其中：管養(yǎng)干線公路9條，干線公路養(yǎng)護(hù)里程50.954公里（國道 5.966公里，省道 16.458公里,，縣道 28.53公里）。管養(yǎng)農(nóng)村公路45條,，農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)里程160.343公里（縣道3條共26.334公里,，鄉(xiāng)道10條共49.241公里，村道32條共84.768公里,，年末國道公路優(yōu)良率達(dá)96.2%，省道優(yōu)良率91.1%,，縣道優(yōu)良率為93.1%,，農(nóng)村公路優(yōu)良率94.2%。現(xiàn)有職工74人,。其中：在職職工56人,，退休職工18人。核定全額事業(yè)編制55個,，缺編1個,。在職職工工資一直由單位自行發(fā)放，退休職工工資2017年納入社保統(tǒng)一發(fā)放,。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個（辦公室,、財務(wù)股、工務(wù)股,、安機(jī)股,、法制股）,下屬二級機(jī)構(gòu)2個（路政大隊和養(yǎng)護(hù)隊）。
（二）,、開展的主要工作
1,、完成了干線公路及農(nóng)村公路及橋梁日常養(yǎng)護(hù)和水毀搶修，確保公路的安全,、暢通,、完好。
2,、加強(qiáng)路政管理,，依法、依規(guī)聯(lián)合治超,，維護(hù)了路產(chǎn)路權(quán),，保障了公路安全暢通,。
3、按質(zhì)按量完成水濂洞景區(qū)和水濂村的縣,、鄉(xiāng)道2.7公里的搶險工程,。
4、完成重點民生實事光明村,、龍鳳村共9.71公里公路安全防護(hù)工程,。
5、完成中心景區(qū)半山亭至南天門路段約8000平方路面防滑層工程,。
6,、完成了衡山路延長線搶險工程的瀝青路面和各項附屬工程。
(三),、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況
1,、收入情況:
總收入為2040.05萬元。
財政總收入為1909.9萬元,，其中：財政補(bǔ)助收入1709.9萬元,。(年初預(yù)算476.69萬元,年中追加預(yù)算732.48萬元)，其他收入200萬元（水濂洞景區(qū)公路維修）
非財政收入130萬元,。
其他收入0.15萬元（利息收入）
2,、支出情況:
總支出為1059.6萬元。
基本支出641.98萬元(人員支出508.69萬元,、日常公用支出49.07萬元,、對個人和家庭補(bǔ)助支出84.31萬元)。
項目支出417.62萬元（財政項目支出:333.32萬元,非財政項目支出84.15萬元,，非財政項目支出0.15萬元),。
(四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況:
1、財政資金累計結(jié)轉(zhuǎn)1294.4萬元,。
上年度財政結(jié)轉(zhuǎn)359.8萬元,。
本年財政收入:1909.9萬元。
本年財政支出:975.3萬元,。
本年財政結(jié)轉(zhuǎn)1294.4萬元,。
2、非財政資金累計結(jié)轉(zhuǎn)97萬元,。
上年度非財政結(jié)轉(zhuǎn)51.15萬元,。
本年非財政收入130萬元。
本年非財政支出84.15萬元,。
本年非財政收支結(jié)轉(zhuǎn)45.85萬元,。
本年非財政累計結(jié)轉(zhuǎn)97萬元。
3,、 本年度財政和非財政資金累計結(jié)轉(zhuǎn)1391.4萬元,。
(五),、往來款項情況
1、應(yīng)付賬款68.65萬元,。其中：沈銀輝9.31萬元(2013年G107加鋪質(zhì)保金）,郭石林6.55萬元,，耒陽萬路通公司15萬元，譚長青1.95萬元,，文光華0.95萬元,，李海松27.05萬元，寧輝7.83萬元（公路日常養(yǎng)護(hù)）,。
2,、其他應(yīng)付款966.44萬元。其中:工程質(zhì)保金為7.16萬元(2010年X038玉版橋大修),房建押金2.64萬元,寧輝機(jī)關(guān)維修質(zhì)保金0.56萬元,，寧輝衡山路搶險工程-10.47萬元,，防滑工程質(zhì)保金1.2萬元，區(qū)城建投借款950萬元,，應(yīng)付個人所得稅6.76萬元,，其他零星應(yīng)付款8.59萬元。
3,、其他應(yīng)收款373.18萬元,。其中：應(yīng)收市局以前年度欠撥款281.14萬元,，,，應(yīng)收衡山路搶險工程征地款34.95萬元，應(yīng)收衡山路工程款61.05萬元,，應(yīng)收財政往來款1.42萬元,，應(yīng)收職工個人所得稅0.05萬元，應(yīng)付何秋衡自負(fù)養(yǎng)老金0.43萬元,，應(yīng)付2017年大修投標(biāo)保證金5萬元,。
4、預(yù)付賬款1566萬元,。其中:寧輝364萬元（景區(qū)公交站點建設(shè)152萬元,，衡山路搶險工程172萬元，安全隱患整治40萬元）,，沈銀輝石山村水毀搶修工程70萬元,，衡山恒輝道路工程有限公司195萬元，衡山華恒工程有限公司80萬元,，富臨公司349萬元,，聯(lián)富建材公司85萬元，偉昌渣土公司96萬元,，南馬公路水毀搶修護(hù)坡工程280萬元,，2017年大中修工程投標(biāo)保證金5萬元,，湖南友盛建設(shè)有限公司42萬元。
(六),、固定資產(chǎn)情況
年初固定資產(chǎn)原值為183.12萬元,。今年新增固定資產(chǎn)7.98萬元。年末固定資產(chǎn)凈值為191.1萬元,，其中：房屋3001.66平方米,，價值63.5萬元；公車1臺,，價值23.6萬元,；通用設(shè)備：13.9萬元；專用設(shè)備：0.8萬元,；辦公設(shè)備89.3萬元,。
（七）、重點項目績效情況
本年無重點項目
（八）“三公經(jīng)費(fèi)”使用情況
我局現(xiàn)有公務(wù)用車1臺(凱美瑞轎車2009年購買,已使用9年,總行駛里程15萬公里),，財政預(yù)算安排公務(wù)用車1臺,車輛使用費(fèi)2.5萬元,，實際1臺公務(wù)用車車輛使用費(fèi)為2.9萬元。財政預(yù)算安排全年商品和服務(wù)支出為4.2萬元,，實際公務(wù)接待費(fèi)為6.95萬元,，國內(nèi)公務(wù)接待38批次，共接待695人,。
(九)主要指標(biāo)情況
1,、預(yù)算收入和支出完成率100%
2、人員支出比率79.24%（508.69萬元/641.98萬）
3,、公用支出比率7.63%（48.98萬元/641.98萬元）
4,、人均基本支出9.61萬元（508.69+48.98）萬元/58人
5、人均工資福利支出8.77萬元（508.69萬元/58人）
6,、資產(chǎn)負(fù)債率36.4%（1035.1萬元/2843.6萬元）
(十)其他情況：
2017年我局完成各項工程資金達(dá)一千多萬元,，但是由于種種原因，絕大多數(shù)都沒有進(jìn)行工程結(jié)算,，工程款采取預(yù)付形式,，有些工程項目結(jié)轉(zhuǎn)兩年多，導(dǎo)致年末項目結(jié)轉(zhuǎn)達(dá)一千三佰多萬元,，不利于財務(wù)管理,。
南岳區(qū)公路管理局
2018年1月24日